No existe un número de operaciones que convierta un porcentaje en una respuesta definitiva. La pregunta útil es cuánto margen de incertidumbre toleras, qué población representan esas operaciones y cómo elegiste la regla. Wilson permite expresar esa incertidumbre sin tratar el porcentaje observado como si fuera exacto.
Qué dice el intervalo de Wilson
El intervalo rodea la tasa estimada con un margen que se reduce al aumentar la muestra. Wilson también desplaza su centro respecto del porcentaje observado, sobre todo en muestras pequeñas o tasas extremas. No es simplemente sumar y restar el mismo margen al porcentaje publicado.
Declarado · La tabla usa un nivel de confianza del 95 %. Bajo el modelo de operaciones independientes con una probabilidad de acierto estable, el procedimiento cubriría esa probabilidad en aproximadamente el 95 % de muchas muestras repetidas. No atribuye esa probabilidad a un resultado futuro ni sustituye la revisión del proceso de selección.
Cómo se calculó la tabla
Declarado · Todas las celdas se calculan al generar el artículo con la misma función Wilson del lector de cifras de Rigor: 20, 45, 100, 300 y 1.000 operaciones, con tasas declaradas de 55 %, 60 % y 71 %. Son ejemplos matemáticos, no mediciones de un historial.
El lector utiliza la proporción declarada sin reconstruir una cantidad entera de aciertos. Algunas combinaciones de la tabla no corresponden a un conteo entero: representan porcentajes ilustrativos o redondeados. Para analizar un archivo, conserva el conteo original, las operaciones y las reglas con que se clasificaron.
Tabla: cuánto cambia el intervalo con la muestra
| Operaciones | Declarado · 55% | Declarado · 60% | Declarado · 71% |
|---|---|---|---|
| Declarado · 20 | Declarado · 34,2–74,2 % | Declarado · 38,7–78,1 % | Declarado · 49,1–86,1 % |
| Declarado · 45 | Declarado · 40,6–68,6 % | Declarado · 45,5–73,0 % | Declarado · 56,5–82,2 % |
| Declarado · 100 | Declarado · 45,2–64,4 % | Declarado · 50,2–69,1 % | Declarado · 61,5–79,0 % |
| Declarado · 300 | Declarado · 49,3–60,5 % | Declarado · 54,4–65,4 % | Declarado · 65,6–75,8 % |
| Declarado · 1000 | Declarado · 51,9–58,1 % | Declarado · 56,9–63,0 % | Declarado · 68,1–73,7 % |
Cómo leer una fila sin convertirla en una meta
Declarado · Con 45 operaciones al 71 %, el intervalo calculado es 56,5–82,2 %. Con 1.000 operaciones al mismo porcentaje es 68,1–73,7 %. El intervalo se estrecha bajo los mismos supuestos; no demuestra que la estrategia conserve esa tasa cuando cambien las condiciones.
Elige la precisión que necesitas antes de seguir acumulando datos. Consultar el intervalo después de cada operación y detenerte cuando parece favorable introduce otra selección que esta tabla no corrige. Decide por adelantado cuándo revisar, qué reglas permanecen fijas y qué harás si el resultado es inconcluso.
La mejor de muchas configuraciones cambia la lectura
Declarado · Supón que publicas la mejor de 100 configuraciones probadas sobre el mismo historial. La elección favorece porcentajes que recibieron una desviación favorable por azar. Es un supuesto de búsqueda, no una medición de cuántas variantes se probaron realmente.
Manteniendo la tasa y el número de operaciones, Wilson devuelve los mismos extremos: no desplaza automáticamente el intervalo por haber seleccionado la mejor variante. Lo que cambia es su interpretación. La cobertura nominal para una regla fijada previamente no se traslada sin más a una regla elegida después de comparar resultados.
Declara la búsqueda, conserva las variantes descartadas y reserva datos que no participen en la elección. La calculadora de suerte explora la selección mediante Sharpe; no es una corrección del intervalo Wilson ni convierte un porcentaje seleccionado en evidencia independiente.
Más operaciones no resuelven toda la incertidumbre
Operaciones solapadas, señales compartidas y periodos de mercado concentrados pueden reducir la información independiente. La tabla no ajusta por dependencia ni por cambios de régimen. Dividir una misma posición en entradas pequeñas no equivale a reunir nuevas observaciones independientes.
La tasa de aciertos tampoco mide el tamaño de pérdidas y aciertos, costos, caídas o exposición. Examina esos aspectos por separado. Un intervalo estrecho puede describir con precisión una cifra que no responde a la pregunta económica que quieres estudiar.
Reproduce el ejemplo y conserva el archivo
Declarado · El enlace de ejemplo abre el lector con 45 operaciones, 71 % de aciertos, Sharpe anual de 1,8, 3 años y 100 configuraciones. Los campos de Sharpe, años e intentos sirven para la lectura de suerte; no cambian Wilson. Son entradas ilustrativas, no datos medidos.
El lector y la calculadora no necesitan cuenta. Puedes cambiar las cifras y observar qué supuesto cambia la lectura. Para revisar operaciones originales, exporta el archivo completo siguiendo la guía de tu plataforma; la guía CSV indica el esquema común. El primer informe completo es gratis con cuenta. Medido corresponde a cálculos sobre archivos, Declarado a declaraciones y No medido a evidencia ausente.
Preguntas frecuentes
¿Una muestra grande elimina el sesgo de selección?
No. La tabla describe incertidumbre bajo sus supuestos. La dependencia entre operaciones, la selección de variantes y los cambios de mercado necesitan una revisión propia, aunque el intervalo sea estrecho.